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Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds - Taschenbuch

2007, ISBN: 9783836699686

Hedge Fonds haben sich in den letzten Jahrzehnten von einer Investmentmöglichkeit reicher Privatleute hin zu Investmentgesellschaften mit teils internationalem Einfluss entwickelt. So geh… Mehr…

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Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds - neues Buch

2007, ISBN: 9783836699686

Hedge Fonds haben sich in den letzten Jahrzehnten von einer Investmentmöglichkeit reicher Privatleute hin zu Investmentgesellschaften mit teils internationalem Einfluss entwickelt. So geh… Mehr…

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2007

ISBN: 9783836699686

Paperback, [PU: Diplomica Verlag], Hedge Fonds haben sich in den letzten Jahrzehnten von einer Investmentmöglichkeit reicher Privatleute hin zu Investmentgesellschaften mit teils interna… Mehr…

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Risiko Und Performancekennzahlen Zur Strategiebewertung Von Hedge Fonds - Taschenbuch

2011, ISBN: 9783836699686

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Risiko und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds - Taschenbuch

2010, ISBN: 3836699680

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Details zum Buch
Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds Stephan H. Gerlach Author

Hedge Fonds haben sich in den letzten Jahrzehnten von einer Investmentmöglichkeit reicher Privatleute hin zu Investmentgesellschaften mit teils internationalem Einfluss entwickelt. So gehören zu ihrem Kundenkreis mittlerweile auch Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen, während das Eigenkapital in den vergangen Jahren auf bis zu 1.868 Mrd. US $ Ende 2007 gestiegen ist. Im Vergleich zu den Mitteln von beispielsweise Investment- und Pensionsfonds, wirkt diese Zahl jedoch noch relativ gering. So käme man selbst bei Unterstellung eines durchschnittlichen Fremdkapitalhebels von zwei unter Zugrundelegung aktueller Daten auf etwa 2.663 Mrd. US $ Anlagevolumen - etwa ein Siebtel der jeweiligen beiden anderen Anlageklassen. Auf die meisten Menschen wirken diese undurchsichtigen Investmentgesellschaften jedoch beängstigend, was nicht zuletzt durch die zumeist negativen Berichterstattungen der Medien forciert wird. So stehen positiven Berichten über zwei- und sogar dreistellige Renditen über mehrere Jahre Schlagzeilen über die Bedrohung des Finanzsystems entgegen. Noch heute ist vielen die Spekulation des Quantum Fonds gegen das britische Pfund 1992 oder der Zusammenbruch des LTCM Fonds 1998, der massive Interventionen zur Stützung des Finanzsystems bedingte, ein Begriff. Doch auch in letzter Zeit fielen Hedge Fonds der breiten Öffentlichkeit zum Beispiel durch den Betrugsfall von Bernard Madoff und die Involvierung in Spekulationen mit Kreditderivaten auf, die eine der schlimmsten Weltwirtschaftskrisen seit den Dreißigern auslöste.Das vorliegende Buch bietet einen Überblick über ausgewählte Kennzahlen zur Abwägung von Rendite und Risiken von Hedge Fonds. Dabei soll jedoch nicht auf deren Gefahren im weltweiten Wirtschaftssystem, die vor allem von einer sehr geringen Regulierung und teils massivem Fremdkapitaleinsatz ausgehen, eingegangen werden. Es wird insbesondere die These geprüft, dass Hedge Fonds in der Lage sind, höhere Renditen bei geringerem Risiko als traditionelle Anlageklassen und unabhängig vom Marktumfeld zu liefern. Dieser Aspekt ist vor allem vor dem Hintergrund der starken Marktbewegungen seit Beginn der Finanzkrise 2007 von Interesse, in deren Folge auch viele Hedge Fonds von massiven Verlusten betroffen waren oder aufgelöst wurden.Hierzu soll anhand der Daten von Credit Suisse/Tremont eine Untersuchung verschiedener Risiko- und Performance Kennzahlen für 12 verschiedene Hedge Fonds Indizes und 3 Vergleichsindizes Aufschluss über das Rendite-Risiko-Profil liefern und die Eignung zur Erreichung positiver Renditen, unabhängig vom Marktumfeld, untersucht werden. Da viele Studien die ungewöhnlichen Ausprägungen der höheren Verteilungsmomente und eine erhöhte Autokorrelation von Hedge Fonds anprangern, sollen neben traditionellen Kennzahlen auch moderne Maße, die diesem Rechnung tragen, betrachtet werden. Es wird untersucht, ob die bisherigen Ansätze noch geeignet sind, ein vertrauensvolles Urteil über moderne Anlageinstrumente zu bilden.

Detailangaben zum Buch - Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds Stephan H. Gerlach Author


EAN (ISBN-13): 9783836699686
ISBN (ISBN-10): 3836699680
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Diplomica Verlag Core >1
152 Seiten
Gewicht: 0,375 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2011-04-06T02:05:22+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2022-09-16T13:43:19+02:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783836699686

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8366-9968-0, 978-3-8366-9968-6


Daten vom Verlag:

Autor/in: Stephan H. Gerlach
Titel: Risiko- und Performancekennzahlen zur Strategiebewertung von Hedge Fonds
Verlag: Diplomica Verlag
148 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-11-04
Gewicht: 0,335 kg
Sprache: Deutsch
48,00 € (DE)
48,00 € (AT)
Not available (reason unspecified)
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BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Business und Management; Management; Sortino Ratio; Value-at-Risk; Performancekennzahl; Sharpe Ratio; Hedge Fonds Indizes; Systematische Messfehler; Risikokennzahl; EA


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