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Svend Reuse:

Korrelationen in Extremsituationen - Taschenbuch

2008, ISBN: 9783834927248

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert d… Mehr…

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Korrelationen in Extremsituationen : eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten. 1. Auflage, ERSTAUSGABE. - Reuse, Svend
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Reuse, Svend:

Korrelationen in Extremsituationen : eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten. 1. Auflage, ERSTAUSGABE. - Erstausgabe

2011, ISBN: 9783834927248

1. Auflage, ERSTAUSGABE. 283 Seiten : Mit zahlreichen Schwarz-Weiß- Abbildungen. ; 21 cm Originalbroschur. FRISCHES, SEHR schönes Exemplar der ERSTAUSGABE. Versand D: 6,00 EUR Deutschland… Mehr…

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Korrelationen in Extremsituationen - neues Buch

ISBN: 9783834927248

Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf Basis der Ergebnisse einer Umfrage bei 1.000 deuts… Mehr…

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Korrelationen in Extremsituationen - Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten - Taschenbuch

2011, ISBN: 9783834927248

[ED: Taschenbuch], [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], DE, Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 283, [GW: 449g], 2011

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Korrelationen in Extremsituationen - Taschenbuch

ISBN: 9783834927248

Paperback, [PU: Springer Fachmedien Wiesbaden], Mit einem Geleitwort von doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. und Prof. Dr. Eric Frère, Finance

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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches

Details zum Buch
Korrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Autor:
Titel:
ISBN-Nummer:

9783834927248


:Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.

Detailangaben zum Buch - Korrelationen in Extremsituationen: Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten


EAN (ISBN-13): 9783834927248
ISBN (ISBN-10): 3834927244
Gebundene Ausgabe
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2011
Herausgeber: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
283 Seiten
Gewicht: 0,438 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 2008-06-13T13:15:51+02:00 (Berlin)
Detailseite zuletzt geändert am 2023-01-23T10:49:22+01:00 (Berlin)
ISBN/EAN: 9783834927248

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-8349-2724-4, 978-3-8349-2724-8
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: reuse, reuß, svend
Titel des Buches: korrelationen, fokus, edit

Daten vom Verlag:

Autor/in: Svend Reuse
Titel: Korrelationen in Extremsituationen - Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Verlag: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
283 Seiten
Erscheinungsjahr: 2011-01-27
Wiesbaden; DE
Gedruckt / Hergestellt in Niederlande.
Gewicht: 0,449 kg
Sprache: Deutsch
71,95 € (DE)

BC; Business Taxation/Tax Law; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Unternehmensfinanzierung; Verstehen; Management; Asset Allocation; Behavioral Finance; Irrationalitätsindex; Korrelationszertifikat; Portfoliotheorie; Finance, general; Business Taxation and Tax Law; Financial Economics; Gesellschafts- und Unternehmenssteuerrecht; Finanzenwesen und Finanzindustrie; EA

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.

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