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Hedgefonds - Paraskevas Tsotsonos
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Paraskevas Tsotsonos:

Hedgefonds - neues Buch

8, ISBN: 9783899368338

ID: 690998909

Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann. Die Arbeit schliesst mit einer Anwendung des Portable Alpha Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren. Systematische Risiken und Portable Alphas Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Betriebwirtschaftslehre Taschenbuch 08.2009, Josef Eul Verlag GmbH, 08.2009

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ISBN: 9783899368338

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Systematische Risiken und Portable Alphas Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann. Die Arbeit schließt mit einer Anwendung des Portable Alpha Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren. Bücher / Sachbücher / Business & Karriere / Wirtschaft / Betriebwirtschaftslehre 978-3-89936-833-8, Josef Eul Verlag GmbH

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Konventionelle Methoden zur Performancemessung von Investmentfonds führen bei der Anwendung auf Hedgefonds meist zu fehlerhaften Ergebnissen. Dies liegt an der Sensitivität dieser Verfahren bezüglich nicht-linearer Abhängigkeiten zwischen Hedgefondsrendite und Benchmark. Diese Arbeit untersucht das systematische Risiko diverser Hedgefondsstile und stellt alternative, hedgefondsspezifische Risikofaktoren vor. Somit können Investoren Portfoliooptimierung und Risikomanagement auch auf Hedgefondsinvestitionen anwenden. Weiterhin wird ein Modell vorgestellt, das die durchschnittliche Renditevariation eines diversifizierten Hedgefondsportfolios ausreichend erklären kann.Die Arbeit schließt mit einer Anwendung des "Portable Alpha" Konzepts auf Hedgefonds. Diese Investitionstechnik ermöglicht im Idealfall die Partizipation an den Fähigkeiten und Erfahrungen des Fondsmanagers, ohne zusätzliche Risiken aufzunehmen. Dies wird durch die Neutralisation der systematischen Risikofaktoren erreicht. Es wird gezeigt, dass dieses Konzept auf Equity Long/Short Hedgefonds mit Einschränkungen anwendbar ist. Bei Anwendung auf andere Hedgefondsstile ergeben sich jedoch Probleme für Investoren, die Alphas in ihr bestehendes Portfolio zu integrieren., EAN: 9783899368338, ISBN: 3899368339, [VÖ:20090800], Buch (dtsch.)

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Details zum Buch
Hedgefonds
Autor:

Tsotsonos, Paraskevas

Titel:

Hedgefonds

ISBN-Nummer:

3899368339

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Detailangaben zum Buch - Hedgefonds


EAN (ISBN-13): 9783899368338
ISBN (ISBN-10): 3899368339
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2009
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
100 Seiten
Gewicht: 0,158 kg
Sprache: ger/Deutsch

Buch in der Datenbank seit 23.05.2011 13:14:04
Buch zuletzt gefunden am 20.10.2016 15:14:14
ISBN/EAN: 3899368339

ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89936-833-9, 978-3-89936-833-8

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